| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 95.59 | | 存款-活期存款 | 4.69 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.8656 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2022/10/31 | | 經理人 | 游陳達 | | 投資地區 | 中華民國,澳洲,紐西蘭,美國,加拿大,奧地利,比利時,盧森堡,丹麥,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,冰島,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英國,印尼,菲律賓,泰國,新加坡,越南,馬來西亞,中國,香港,澳門,韓國,日本,哈薩克,土耳其,印度,波多黎各,開曼群島,百慕達,澤西島,薩伊,南非,巴西,墨西哥,以色列,智利,巴拿馬,查德,剛果,沙烏地聯合大公國,沙烏地阿拉伯,杜拜等. | | 投資標的 | 由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債 (含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債 ),金融債券(含次順位金融債券 ),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs),符合美國 Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型,債券型 (含固定收益型 )基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之 ETF(含反向型 ETF及槓桿型 ETF).經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.33 | 451 of 555 | | 近一個月 | -0.36 | 499 of 555 | | 近三個月 | 0.23 | 439 of 537 | | 近六個月 | 3.22 | 489 of 536 | | 今年以來 | -0.57 | 511 of 555 | | 近一年 | 0.10 | 491 of 536 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.7868 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0958 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1213 |
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